Professione tesoriere bancario / tesoriera bancaria

I tesorieri bancari sovrintendono a tutti gli aspetti della gestione finanziaria di una banca. Gestiscono la liquidità e la solvibilità della banca. Gestiscono e presentano i bilanci correnti, rivedono le previsioni finanziarie, preparano i conti per gli audit, gestiscono i conti della banca e tengono un’accurata registrazione della documentazione finanziaria.

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Tipo di personalità

• Intraprendente / Convenzionale

Conoscenze

• Contabilità

  La documentazione e il trattamento dei dati relativi alle attività finanziarie.

• Rendiconti d’esercizio

  La serie di documenti finanziari che divulgano la situazione finanziaria di una società al termine di un periodo determinato o dell’esercizio contabile. I rendiconti d’esercizio costituiti da cinque parti che cono il prospetto della situazione finanziaria, il prospetto di conto economico complessivo, il prospetto delle variazioni del patrimonio netto, il prospetto dei flussi di cassa e le note.

• Analisi finanziaria

  Il processo di valutazione delle possibilità, della situazione e dei mezzi finanziari di un’organizzazione o di un individuo mediante l’analisi delle relazioni e dei rendiconti finanziari, al fine di adottare decisioni commerciali o finanziarie con cognizione di causa.

• Tecniche contabili

  Le tecniche di registrazione e sintesi delle operazioni commerciali e finanziarie nonché di analisi, verifica e comunicazione dei risultati.

• Gestione finanziaria

  Il settore finanziario che riguarda l’analisi pratica del processo e gli strumenti per la designazione delle risorse finanziarie. Include la struttura delle imprese, le fonti di investimento e l’aumento di valore delle imprese grazie al processo decisionale dirigenziale.

• Responsabilità sociale delle imprese

  La gestione etica e responsabile dei processi aziendali, considerando la responsabilità economica nei confronti degli azionisti altrettanto importante della responsabilità nei confronti delle parti interessate in campo ambientale e sociale.

• Economia

  Principi e pratiche economici, mercati finanziari e di merci, attività bancarie e analisi dei dati finanziari.

Competenze

• Gestire la contabilità

  Gestire i conti e le attività finanziarie di un’organizzazione, controllare che tutti i documenti siano correttamente conservati, che tutte le informazioni e i calcoli siano corretti e che siano prese decisioni adeguate.

• Analizzare le tendenze del mercato finanziario

  Monitorare e prevedere le tendenze di un mercato finanziario per orientarsi nel tempo in una determinata direzione.

• Gestire le transazioni finanziarie

  Gestire le valute, le attività di scambio finanziario, i versamenti e i pagamenti delle società e dei buoni. Preparare e gestire i conti degli ospiti e accettare pagamenti in contanti, tramite carte di credito e carte di debito.

• Produrre un piano finanziario

  Elaborare un piano finanziario basato sui regolamenti finanziari e sui clienti, che comprenda un profilo degli investitori, una consulenza finanziaria e piani di negoziazione e di transazione.

• Pianificare le procedure di salute e sicurezza

  Stabilire procedure per mantenere e migliorare la salute e la sicurezza sul posto di lavoro.

• Gestire i bilanci

  Pianificare, monitorare e riferire in merito al bilancio.

• Rintracciare le transazioni finanziarie

  Osservare, rintracciare e analizzare le transazioni finanziarie effettuate nelle imprese o nelle banche. Determinare la validità della transazione e controllare le operazioni sospette o ad alto rischio onde evitare una cattiva amministrazione.

• Applicare le politiche finanziarie

  Leggere, comprendere e applicare le politiche finanziarie della società in relazione a tutti i procedimenti fiscali e contabili dell’organizzazione.

• Effettuare la revisione dei conti

  Valutare e monitorare la situazione finanziaria, le operazioni e i movimenti finanziari espressi nel bilancio della società. Rivedere i registri finanziari al fine di garantire la gestione e la governabilità.

• Impegnarsi per far crescere l’azienda

  Sviluppare strategie e piani volti a conseguire una crescita aziendale sostenuta, che si tratti della propria azienda o di quella di un’altra persona. Impegnarsi con azioni per aumentare le entrate e i flussi di cassa positivi.

• Fornire consulenza in materia finanziaria

  Consultare, consigliare e proporre soluzioni per quanto riguarda la gestione finanziaria, ad esempio acquisire nuove risorse, sostenere investimenti e metodi di efficienza fiscale.

• Tenere un archivio delle transazioni finanziarie

  Raccogliere tutte le transazioni finanziarie relative alle attività quotidiane di un’impresa e registrarle nei rispettivi conti.

• Analizzare le prestazioni finanziarie di un’impresa

  Sulla base dei conti, dei registri, dei rendiconti finanziari e delle informazioni esterne del mercato, analizzare le prestazioni della società in materia finanziaria al fine di individuare azioni di miglioramento che potrebbero aumentare il profitto.

• Collaborare con i dirigenti

  Assicurare il collegamento con i dirigenti di altri reparti che garantiscono l’efficacia del servizio e della comunicazione, ovvero i reparti vendite, pianificazione, acquisti, commerciale, distribuzione e tecnico.

• Tenere la contabilità

  Tenere traccia di e completare tutti i documenti ufficiali che rappresentano le operazioni finanziarie di un’impresa o progetto.

• Valutare i bilanci

  Leggere i piani di bilancio, analizzare le spese e le entrate previste nel corso di un determinato periodo e fornire un giudizio sulla loro conformità ai piani generali della società o dell’organismo.

• Preparare le relazioni di audit finanziario

  Raccogliere informazioni sui risultati dell’audit dei rendiconti finanziari e della gestione finanziaria al fine di preparare le relazioni, indicare le possibilità di miglioramento e confermare la governabilità.

• Osservare le norme aziendali

  Dirigere e gestire secondo il codice di condotta dell’organizzazione.

Source: Sisyphus ODB